天弘安利短债A(010168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-05 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-04 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-25 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-22 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-19 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-06 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-22 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-21 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-14 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-10 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-08 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-03 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-31 | 1.1504元 | 1.1504元 |