中银多策略混合C (010167.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李建苗婷基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4057元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6981 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银多策略混合(000572) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银多策略混合C(010167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-09 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-07-08 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-07-07 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-06 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-02 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-07-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-30 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-06-29 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-26 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-25 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-24 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-23 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-22 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-06-18 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-17 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-15 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-10 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-08 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-04 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-03 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-29 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-27 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-26 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-22 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-21 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-15 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-12 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |