中银多策略混合C (010167.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李建苗婷基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3990元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7314 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银多策略混合(000572) |
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中银多策略混合C(010167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-12 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-15 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-13 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-08 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-03 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-02 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-01 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-30 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-27 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-25 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-03-24 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-23 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-20 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-19 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-18 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-17 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-12 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |