中银多策略混合C
(010167.jj ) 申		基金经理李建苗婷基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模1,165.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6862 / 9378)
相关基金: 主从基金: 中银多策略混合A
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中银多策略混合C(010167) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
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  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,857.38万15.22%
(其中) 股票2,857.38万15.22%
2 固定收益投资1.54亿81.90%
(其中) 债券1.54亿81.90%
3 银行存款及结算备付金410.01万2.18%
4 其他资产130.99万0.70%
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