中银多策略混合C (010167.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李建苗婷基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3979元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6979 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银多策略混合(000572) |
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中银多策略混合C(010167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-11 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-10 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-06-08 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-04 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-03 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-02 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-29 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-28 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-05-27 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-05-26 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-22 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-21 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-20 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-15 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-12 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-08 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-27 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-04-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-15 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-13 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-08 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-07 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-03 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-02 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-01 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-31 | 1.3760元 | 1.3760元 |