财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9979元 (2026-02-27) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 持仓换手率147.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7579 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 5.80亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 5.95亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 5.34亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 5.68亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 5.38亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.58亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.82亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 8.51亿元 | -- |