财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响陈建新基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8676元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率428.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7946 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.98亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 4.98亿 | 87.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,103.70万 | 10.74% |
| 3 | 其他资产 | 953.55万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.52亿 | 79.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579.61万 | 6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435.93万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 379.77万 | 0.67% |
| 建筑业 | 150.21万 | 0.26% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.03% |
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