财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7581 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 81.28% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 81.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,990.98万 | 14.65% |
| 3 | 其他资产 | 2,221.14万 | 4.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.60亿 | 66.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,368.36万 | 6.18% |
| 金融业 | 2,265.43万 | 4.15% |
| 采矿业 | 1,241.97万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070.32万 | 1.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 354.73万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.002% |
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