财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9852元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7657 / 9278) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 335.09万元 | 1.20% | 55.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 644.51万元 | 1.20% | 107.42万元 | 0.20% |