财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9843元 (2026-02-26) 基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 持仓换手率147.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (7691 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-25 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-02-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-02-11 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-02-09 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-06 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-02-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-02-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-02-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-01-29 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-01-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-01-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-20 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-01-19 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-01-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-13 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-01-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-01-08 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-01-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-12-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-23 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-22 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-17 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-16 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-15 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2025-12-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-12-11 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2025-12-10 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2025-12-09 | 0.8640元 | 0.8640元 |