财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响陈建新基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8676元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率428.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7946 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-09-01 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-31 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-27 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-25 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-24 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-08-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-19 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-18 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-17 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-14 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-13 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-08-12 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-11 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-08-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-07 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-05 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-04 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-08-03 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-31 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-29 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-23 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-21 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-20 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-07-16 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-07-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-13 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-10 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-09 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-07 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-06 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-07-03 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |