财通资管价值精选一年持有期混合A (010163.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李响基金类型混合型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7581 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管价值精选一年持有期混合C |
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财通资管价值精选一年持有期混合A(010163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-22 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-16 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-12 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-06-11 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-08 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-06-05 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-04 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-01 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-15 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-07 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-29 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-27 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-23 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-04-21 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-17 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-16 | 0.9305元 | 0.9305元 |