中银医疗保健混合C (010159.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李文广基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4945元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (6540 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银医疗保健混合(005689) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银医疗保健混合C(010159) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.65元 | 1.81亿 | 6,805.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.50元 | 1.62亿 | 6,508.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.88元 | 1.76亿 | 6,120.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.37元 | 1.92亿 | 8,077.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 7,137.81万 | 3,752.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 1.32亿 | 8,450.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 1.51亿 | 8,866.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.44亿 | 9,456.05万元 | -- |