中银医疗保健混合C (010159.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模1.76亿元 (2025-09-30) 基金净值2.5168元 (2025-12-16) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5311 / 8947)
相关基金:	主从基金: 中银医疗保健混合A
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中银医疗保健混合C(010159) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.43 元	1.39亿	5,997.74万元	20.41%	20.41%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。