中银医疗保健混合C (010159.jj ) 申	基金经理李文广基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模2.74亿元 (2026-06-30) 基金净值2.8575元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4681 / 9378)
相关基金:	主从基金: 中银医疗保健混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银医疗保健混合C(010159) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.43 元	1.39亿	5,997.74万元	20.41%	20.41%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。