中银医疗保健混合C (010159.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李文广基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5268元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6267 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银医疗保健混合(005689) |
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中银医疗保健混合C(010159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.5268元 | 2.9568元 |
| 2026-05-20 | 2.4841元 | 2.9141元 |
| 2026-05-19 | 2.4774元 | 2.9074元 |
| 2026-05-18 | 2.4593元 | 2.8893元 |
| 2026-05-15 | 2.5265元 | 2.9565元 |
| 2026-05-14 | 2.5440元 | 2.9740元 |
| 2026-05-13 | 2.6238元 | 3.0538元 |
| 2026-05-12 | 2.6633元 | 3.0933元 |
| 2026-05-11 | 2.6646元 | 3.0946元 |
| 2026-05-08 | 2.6277元 | 3.0577元 |
| 2026-05-07 | 2.6945元 | 3.1245元 |
| 2026-05-06 | 2.6744元 | 3.1044元 |
| 2026-04-30 | 2.6613元 | 3.0913元 |
| 2026-04-29 | 2.6455元 | 3.0755元 |
| 2026-04-28 | 2.6523元 | 3.0823元 |
| 2026-04-27 | 2.6996元 | 3.1296元 |
| 2026-04-24 | 2.7002元 | 3.1302元 |
| 2026-04-23 | 2.7028元 | 3.1328元 |
| 2026-04-22 | 2.7697元 | 3.1997元 |
| 2026-04-21 | 2.7428元 | 3.1728元 |
| 2026-04-20 | 2.7877元 | 3.2177元 |
| 2026-04-17 | 2.8125元 | 3.2425元 |
| 2026-04-16 | 2.8742元 | 3.3042元 |
| 2026-04-15 | 2.8880元 | 3.3180元 |
| 2026-04-14 | 2.7743元 | 3.2043元 |
| 2026-04-13 | 2.7942元 | 3.2242元 |
| 2026-04-10 | 2.7567元 | 3.1867元 |
| 2026-04-09 | 2.7610元 | 3.1910元 |
| 2026-04-08 | 2.8312元 | 3.2612元 |
| 2026-04-07 | 2.7943元 | 3.2243元 |
| 2026-04-03 | 2.8287元 | 3.2587元 |
| 2026-04-02 | 2.8816元 | 3.3116元 |
| 2026-04-01 | 2.8333元 | 3.2633元 |
| 2026-03-31 | 2.6540元 | 3.0840元 |
| 2026-03-30 | 2.6907元 | 3.1207元 |
| 2026-03-27 | 2.6459元 | 3.0759元 |
| 2026-03-26 | 2.4709元 | 2.9009元 |
| 2026-03-25 | 2.5028元 | 2.9328元 |
| 2026-03-24 | 2.4890元 | 2.9190元 |
| 2026-03-23 | 2.4125元 | 2.8425元 |
| 2026-03-20 | 2.5210元 | 2.9510元 |
| 2026-03-19 | 2.5497元 | 2.9797元 |
| 2026-03-18 | 2.5742元 | 3.0042元 |
| 2026-03-17 | 2.5371元 | 2.9671元 |
| 2026-03-16 | 2.4877元 | 2.9177元 |
| 2026-03-13 | 2.4386元 | 2.8686元 |
| 2026-03-12 | 2.4520元 | 2.8820元 |
| 2026-03-11 | 2.5062元 | 2.9362元 |
| 2026-03-10 | 2.5412元 | 2.9712元 |
| 2026-03-09 | 2.4112元 | 2.8412元 |