汇安中证500增强A (010157.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1929元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3754 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强C |
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汇安中证500增强A(010157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-14 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-09-10 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-09-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-08 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-07 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-04 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-09-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-31 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-08-27 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-08-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-21 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-20 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-19 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-18 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-17 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-08-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-13 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-12 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-08-04 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-07-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-16 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |