汇安中证500增强A (010157.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1929元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3754 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强C |
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汇安中证500增强A(010157) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 4,033.71万 | 2,935.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3,739.84万 | 3,172.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,248.37万 | 3,665.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 4,493.73万 | 3,901.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,885.48万 | 5,207.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 4,869.46万 | 5,358.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4,933.55万 | 5,552.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 6,514.80万 | 7,226.62万元 | -- |