汇安中证500增强A (010157.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3160元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率391.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3985 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强C |
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汇安中证500增强A(010157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-14 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-24 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-23 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-22 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-20 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-17 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-07 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-03 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-25 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-23 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-18 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-17 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-13 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-12 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-03-11 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-10 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-09 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-03-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-04 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |