汇安中证500增强A (010157.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2996元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3703 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强C |
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汇安中证500增强A(010157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-09 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-07-08 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-07 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-06 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-03 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-07-02 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-30 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-26 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-25 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-22 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-18 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-16 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-12 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-02 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-01 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-29 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-05-28 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-27 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-26 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-25 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-22 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-20 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-18 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-15 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-14 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-13 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-12 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-08 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-07 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-06 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-30 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-29 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-04-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |