汇安中证500增强A (010157.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2130元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率220.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3725 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强C |
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汇安中证500增强A(010157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,736.39万 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 5,736.39万 | 93.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 382.12万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.58万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,756.36万 | 61.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.74万 | 5.78% |
| 金融业 | 218.62万 | 3.57% |
| 采矿业 | 152.85万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.52万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 70.66万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 60.34万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.42万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.37万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.70万 | 0.53% |
| 建筑业 | 21.69万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.08万 | 0.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.53万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 10.60万 | 0.17% |
| 房地产业 | 4.57万 | 0.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 558.85万 | 9.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.06万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 52.43万 | 0.86% |
| 金融业 | 42.52万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.34万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.04万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 16.57万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.27万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.21万 | 0.26% |
| 采矿业 | 16.06万 | 0.26% |
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