汇安中证500增强A (010157.jj ) 中证500 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3361元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率391.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3975 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中证500增强C |
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汇安中证500增强A(010157) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,836.20万 | 93.34% |
| (其中) 股票 | 5,836.20万 | 93.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 405.99万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 10.64万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,479.07万 | 55.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.69万 | 7.03% |
| 采矿业 | 265.55万 | 4.25% |
| 金融业 | 243.42万 | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.70万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 95.60万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.00万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 52.13万 | 0.83% |
| 建筑业 | 33.72万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.85万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.03万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.34万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.88万 | 0.30% |
| 综合 | 16.36万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 15.99万 | 0.26% |
| 房地产业 | 15.44万 | 0.25% |
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