浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8142元 (2026-02-13) 基金经理白玉柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率598.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% (8414 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 3,790.90万 | 4,837.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 4,019.41万 | 5,078.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,357.95万 | 5,413.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 3,598.95万 | 5,624.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 3,570.43万 | 5,798.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 3,498.24万 | 6,195.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,579.19万 | 6,333.73万元 | -- |