浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8142元 (2026-02-13) 基金经理白玉柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 持仓换手率598.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% (8414 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-02-12 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-02-11 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-02-10 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-02-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-02-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-02-05 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-02-04 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-02-03 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-02-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-01-30 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-01-29 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-01-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-01-27 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-01-26 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-01-23 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-01-22 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-01-21 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-01-20 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-01-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-01-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-01-15 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-01-14 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-01-13 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-01-12 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-01-09 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-01-08 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-01-07 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-01-06 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-01-05 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-12-31 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-12-30 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-12-29 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-26 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-12-25 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-12-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-12-23 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-22 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-19 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-12-18 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-17 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-12-16 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-12-12 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-12-11 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-08 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-12-05 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-04 | 0.7388元 | 0.7388元 |