浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率740.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6881 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-04-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-22 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-20 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-16 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-15 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-14 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-04-13 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-10 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-04-09 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-04-08 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-04-07 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-04-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-04-02 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-04-01 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-03-31 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-03-30 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-03-27 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-03-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-03-25 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-03-24 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-03-23 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-03-20 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-19 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-18 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-03-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |