浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8483元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率740.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7775 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-20 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-10 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-09 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-01 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-30 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-25 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-23 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-17 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |