浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7759元 (2025-12-23) 基金经理白玉柴明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率598.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.06% (8262 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2025-12-22 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-19 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-12-18 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-17 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-12-16 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2025-12-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2025-12-12 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2025-12-11 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-12-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-12-09 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-12-08 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-12-05 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2025-12-04 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2025-12-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-12-02 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2025-12-01 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-11-28 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2025-11-27 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-11-26 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-11-25 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2025-11-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2025-11-21 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2025-11-20 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2025-11-19 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-11-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2025-11-17 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-14 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-11-13 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-11-12 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-11-11 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2025-11-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-11-07 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-11-06 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-11-05 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2025-11-04 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-11-03 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2025-10-31 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-10-30 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-10-29 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-10-28 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2025-10-27 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2025-10-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-10-23 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2025-10-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-10-21 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2025-10-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-10-17 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-10-16 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-10-15 | 0.7419元 | 0.7419元 |