浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7798元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率815.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8021 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-10-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-09-30 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-09-29 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-09-28 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-24 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-09-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-17 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-16 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-09-15 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-14 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-09-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-09-10 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-09-08 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-09-07 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-09-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-09-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-09-02 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-09-01 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-31 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-27 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-08-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-08-24 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-08-21 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-08-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-19 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-17 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-08-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-07 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-06 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-08-04 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-31 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-28 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-07-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |