浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率740.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6881 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 310.63万元 | 1.20% | 51.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 152.77万元 | 1.20% | 25.46万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 335.45万元 | 1.20% | 55.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 172.74万元 | 1.20% | 28.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |