浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7798元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率815.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8021 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 150.02万元 | 1.20% | 25.00万元 | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 310.63万元 | 1.20% | 51.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 152.77万元 | 1.20% | 25.46万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 335.45万元 | 1.20% | 55.91万元 | 0.20% |