浙商智选经济动能混合A (010148.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理柴明钦振浩基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8483元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率740.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.95% (7775 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商智选经济动能混合C |
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浙商智选经济动能混合A(010148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 87.85% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 87.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 811.33万 | 3.05% |
| (其中) 债券 | 811.33万 | 3.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 519.70万 | 1.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,572.44万 | 5.91% |
| 5 | 其他资产 | 329.73万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 75.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,155.14万 | 11.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.80万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 7.78万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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