国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj ) 国证医药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5358元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.60% (5569 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证医药卫生行业指数(160219) |
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.54元 | 1,729.52万 | 3,198.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.56元 | 1,552.51万 | 2,770.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.63元 | 1,448.51万 | 2,288.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 1,635.61万 | 2,990.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 2,131.36万 | 3,983.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 2,435.47万 | 4,607.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 2,305.20万 | 3,998.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,904.85万 | 3,874.00万元 | -- |