国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj ) 国证医药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5437元 (2026-03-06) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% (5416 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证医药卫生行业指数A |
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-03-05 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-03-04 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-03-03 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-03-02 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-02-27 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-02-26 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-02-25 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-02-24 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-02-13 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-02-12 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-02-11 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-02-10 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-02-09 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-02-06 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-02-05 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2026-02-04 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-02-03 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-02-02 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-01-30 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-01-29 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-01-28 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-01-27 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-01-26 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-01-23 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2026-01-22 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-01-21 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-01-20 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-01-19 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-01-16 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-01-15 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-01-14 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-01-13 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-01-12 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-01-09 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-01-08 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-01-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-01-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-01-05 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-12-31 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-12-30 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-12-29 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2025-12-26 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2025-12-25 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-23 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2025-12-22 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-12-19 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2025-12-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2025-12-17 | 0.5684元 | 0.5684元 |