国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj ) 国证医药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5314元 (2026-07-07) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (5451 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证医药卫生行业指数(160219) |
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-07-06 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-07-03 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2026-07-02 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-07-01 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-06-30 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-06-29 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-06-26 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2026-06-25 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-06-24 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-06-23 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-06-22 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2026-06-18 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2026-06-17 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2026-06-16 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-06-15 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2026-06-12 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2026-06-11 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-06-10 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-06-09 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2026-06-08 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-06-05 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-06-04 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2026-06-03 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2026-06-02 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-06-01 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-05-29 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-05-28 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-05-27 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-05-26 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2026-05-25 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-05-22 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-05-21 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-05-20 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-05-19 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-05-18 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-05-15 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-05-14 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-05-13 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-05-12 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-05-11 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-05-08 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-05-07 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-05-06 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-04-30 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-04-29 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-04-28 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-04-27 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-04-24 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-04-23 | 0.5461元 | 0.5461元 |