国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj ) 国证医药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5275元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% (5567 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证医药卫生行业指数(160219) |
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-05-18 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-05-15 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-05-14 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-05-13 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-05-12 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-05-11 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-05-08 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-05-07 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-05-06 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-04-30 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-04-29 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2026-04-28 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-04-27 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-04-24 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-04-23 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-04-22 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2026-04-21 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-04-20 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-17 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-04-16 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-04-15 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-04-14 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-04-13 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-04-10 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-04-09 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-04-08 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-07 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-04-03 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-04-02 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2026-04-01 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-03-31 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-03-30 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-03-27 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2026-03-26 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-03-25 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-03-24 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-03-23 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2026-03-20 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-03-19 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2026-03-18 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-03-17 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-03-16 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-03-13 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-03-12 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-03-11 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-03-10 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-03-09 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-03-06 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2026-03-05 | 0.5322元 | 0.5322元 |