国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj ) 国证医药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5985元 (2026-01-12) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (5307 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证医药卫生行业指数A |
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-01-09 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-01-08 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-01-07 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-01-06 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-01-05 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2025-12-31 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2025-12-30 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-12-29 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2025-12-26 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2025-12-25 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-23 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2025-12-22 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-12-19 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2025-12-18 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2025-12-17 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-12-16 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2025-12-15 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2025-12-12 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-12-11 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2025-12-10 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2025-12-09 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2025-12-08 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-12-05 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-12-04 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-12-03 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2025-12-02 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2025-12-01 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-11-28 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2025-11-27 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2025-11-26 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2025-11-25 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-11-24 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2025-11-21 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2025-11-20 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-11-19 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2025-11-18 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-11-17 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2025-11-14 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-11-13 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2025-11-12 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-11-11 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-11-10 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-11-07 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-11-06 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2025-11-05 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-11-04 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-11-03 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-10-31 | 0.6050元 | 0.6050元 |