国泰国证医药卫生行业指数C (010144.jj ) 国证医药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6024元 (2026-01-14) 基金经理梁杏彭悦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (5314 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证医药卫生行业指数A |
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.24亿 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 7.24亿 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 354.35万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 354.35万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,154.12万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 143.07万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.58亿 | 72.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05亿 | 13.57% |
| 批发和零售业 | 3,311.36万 | 4.30% |
| 卫生和社会工作 | 2,804.02万 | 3.64% |
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