国泰国证医药卫生行业指数C
(010144.jj ) 国证医药 (半年)
基金经理梁杏彭悦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-16总资产规模1,624.88万 (2026-06-30) 基金净值0.5755 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.69% (5413 / 6219)
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国泰国证医药卫生行业指数C(010144) - 历史资产组合

最后更新于:2026-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资5.71亿93.85%
(其中) 股票5.71亿93.85%
2 银行存款及结算备付金3,606.80万5.93%
3 其他资产132.78万0.22%
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