朱雀企业优选A(010141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-09 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-07 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-03 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-01 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-23 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-05 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-02 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-29 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-11 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |