华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4502元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3564 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合(010137) |
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-15 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-07-13 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-10 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-09 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-08 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-07 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-06 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-07-03 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-07-02 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-01 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-06-30 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-26 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-25 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-24 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-06-23 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-22 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-06-18 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-06-17 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-16 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-06-15 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-10 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-08 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-05 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-04 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-03 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-22 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-20 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-18 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-15 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-14 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-12 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-11 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-08 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |