华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2041元 (2026-01-12) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5453 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合A |
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-07 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-31 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-30 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-09 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-08 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-21 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-11-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-11-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-11-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-04 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-10-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |