华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理凌若冰基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4881元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3478 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合(010137) |
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-11 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-10 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-06-09 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-06-08 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-05 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-04 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-03 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-02 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-06-01 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-28 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-27 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-25 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-22 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-21 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-20 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-18 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-15 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-14 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-13 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-05-12 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-11 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-08 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-30 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-04-29 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-28 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-24 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-04-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-22 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-04-20 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-16 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-15 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-04-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-10 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-03 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-31 | 1.1479元 | 1.1479元 |