华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1835元 (2026-01-13) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5637 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合A |
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.59万元 | 1.20% | 19.10万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 210.07万元 | 1.20% | 35.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 105.22万元 | 1.20% | 17.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |