华泰柏瑞量化创享混合C (010138.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1968元 (2026-01-14) 基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (5539 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化创享混合A |
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华泰柏瑞量化创享混合C(010138) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 92.92% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 92.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,693.02万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 164.33万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 72.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,662.21万 | 10.14% |
| 金融业 | 1,427.70万 | 5.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 658.17万 | 2.51% |
| 租赁和商务服务业 | 180.25万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.44万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 135.24万 | 0.52% |
| 采矿业 | 59.03万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.88万 | 0.07% |
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