兴银景气优选混合C (010125.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1043元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6761 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银景气优选混合(010124) |
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兴银景气优选混合C(010125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-07 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-08 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-07 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-11 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |