兴银景气优选混合C (010125.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (7139 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银景气优选混合(010124) |
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兴银景气优选混合C(010125) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.63亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 6,719.99万 | 6,859.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 2,739.10万 | 2,991.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 2,594.18万 | 3,471.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2,761.87万 | 3,612.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,504.69万 | 3,852.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,689.54万 | 4,111.82万元 | -- |