兴银景气优选混合C (010125.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理罗怡达基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6765 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银景气优选混合(010124) |
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兴银景气优选混合C(010125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-09 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-10 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-04 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-21 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |