天弘多元收益债券A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-24 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-02-12 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-02-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-10 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-02-09 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-05 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-02-04 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-02 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-30 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-01-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-01-27 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-26 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-01-23 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-01-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-01-21 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-20 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-01-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-01-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-14 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-13 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-01-08 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-07 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-06 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-05 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-31 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-30 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2025-12-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-12-26 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-12-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-12-24 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-12-23 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-12-22 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-19 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-17 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-16 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-12-15 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-12-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-11 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-10 | 1.3483元 | 1.3483元 |