天弘多元收益债券A(010118) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 29.15亿 | 21.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 19.36亿 | 14.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 17.01亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 16.01亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 16.13亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 30.59亿 | 27.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 36.18亿 | 34.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.17亿 | 40.12亿元 | -- |