天弘多元收益债券A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-06 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-30 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-29 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-16 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-07 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-03 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-02 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-01 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-31 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-03-30 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-26 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-24 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-23 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-20 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-19 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-18 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-17 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-03-16 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-03-13 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-03-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-11 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-03-10 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-09 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-03-06 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-05 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-03 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-02-27 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-02-24 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-02-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |