天弘多元收益债券A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-19 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-17 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-13 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-31 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-30 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-07-29 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-07-28 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-27 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-23 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-17 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-16 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-15 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-14 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-13 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-10 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-09 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-08 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-07-07 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-06 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-03 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-01 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-06-30 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-26 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-24 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-22 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-18 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-17 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-16 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |