天弘多元收益债券A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-10-14 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-10-13 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-10-12 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-10-09 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-10-08 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-30 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-09-29 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-09-28 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-24 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-09-23 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-09-22 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-09-21 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-09-18 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-09-17 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-09-16 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-09-15 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-09-14 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-09-11 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-09-10 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-09-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-08 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-07 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-09-04 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-09-03 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-09-02 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-09-01 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-08-31 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-08-28 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-26 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-08-25 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-24 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-21 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-08-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-19 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-08-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-17 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-08-13 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-07 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-05 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-04 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-31 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-30 | 1.4168元 | 1.4168元 |