天弘多元收益债券A(010118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-17 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-16 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-15 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-11 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-09 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-08 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-04 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-06-02 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-28 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-27 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-25 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-05-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-20 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-19 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-05-18 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-15 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-14 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-05-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-12 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-08 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-07 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-06 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-30 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-04-29 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-04-28 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-24 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-23 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-21 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-20 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-16 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-15 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-14 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-13 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-04-10 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-09 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-08 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-07 | 1.3897元 | 1.3897元 |