民生加银新兴产业混合C (010117.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8821元 (2026-02-05) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (8086 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合A |
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-04 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-02-03 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-02-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-01-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-01-29 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-01-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-01-26 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-01-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-01-22 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-01-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-01-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-01-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-15 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-01-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-13 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-01-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-01-09 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-01-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-01-07 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-06 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-05 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-31 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-29 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-12-26 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-12-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-23 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-22 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-18 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-15 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-09 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-08 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-05 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-04 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-03 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-02 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-11-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-11-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |