民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-24 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-19 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-08-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-14 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-10 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-30 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-29 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-28 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-20 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |