民生加银新兴产业混合C (010117.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7389 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合(010116) |
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-21 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-08 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-07 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-02 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-04-01 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-03-31 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-03-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-26 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-23 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-03-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-19 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-03-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-16 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-13 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-09 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-03-06 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-05 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-03-04 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-03 | 0.8899元 | 0.8899元 |