民生加银新兴产业混合C (010117.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8808元 (2025-12-19) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (7651 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合A |
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-18 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-17 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-12-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-15 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-12-12 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-10 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-09 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-08 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-05 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-04 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-03 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2025-12-02 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-01 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-28 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-11-27 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-11-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2025-11-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-24 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-11-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-11-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-11-18 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-11-17 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-11-14 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-11-13 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-11-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-11-11 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2025-11-10 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-11-07 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-11-06 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-11-05 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-11-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2025-11-03 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-10-31 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-10-30 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-10-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-10-28 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-10-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-10-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-10-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-10-21 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-10-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-10-17 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-10-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-10-15 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-10-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-10-13 | 0.9119元 | 0.9119元 |