民生加银新兴产业混合C (010117.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9885元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7014 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合(010116) |
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-08 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-07 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-24 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-15 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |