民生加银新兴产业混合C(010117) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 5,253.55万 | 4,421.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 5,312.51万 | 6,160.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 6,004.55万 | 6,715.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 6,669.49万 | 7,082.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 7,551.86万 | 9,483.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 7,388.88万 | 9,489.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 6,053.69万 | 8,207.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 6,928.23万 | 9,744.34万元 | -- |