民生加银新兴产业混合C (010117.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8831元 (2026-02-04) 基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (8123 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新兴产业混合A |
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民生加银新兴产业混合C(010117) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 6,004.55万 | 6,715.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 6,669.49万 | 7,082.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 7,551.86万 | 9,483.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 7,388.88万 | 9,489.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 6,053.69万 | 8,207.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 6,928.23万 | 9,744.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 6,595.04万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,722.41万 | 9,353.56万元 | -- |