华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1231元 (2025-12-08) 基金经理刘平管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5770 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合A |
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.17亿 | 9,513.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8,371.16万 | 9,513.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 8,723.43万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 7,772.34万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,964.72万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 7,008.48万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,679.41万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 9,597.85万 | 1.14亿元 | -- |