华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1344元 (2026-03-27) 基金经理刘平施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5762 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合A |
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |