华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平施知序基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6552元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (3137 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合(010106) |
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-05-21 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-19 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-18 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-15 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-14 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-12 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-11 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-30 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-29 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-24 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-23 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-22 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-21 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-20 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-04-17 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-16 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-15 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-14 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-13 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-10 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-08 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-30 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-24 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |