华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘平施知序基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0531元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.18% (1892 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合(010106) |
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-07-08 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-07-07 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-07-06 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-07-03 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-07-02 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-07-01 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-06-30 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-29 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-06-26 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-06-25 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-06-24 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-06-23 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-22 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-06-18 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-06-17 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-06-16 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-15 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-06-12 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-06-11 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-06-10 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-06-09 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-08 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-06-05 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-06-04 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-06-03 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-06-02 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-01 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-29 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-05-28 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-27 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-26 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-25 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-05-22 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-05-21 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-20 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-05-19 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-18 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-15 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-05-14 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-12 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-11 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-08 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-05-07 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-04-30 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-29 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-27 | 1.3812元 | 1.3812元 |