华夏核心科技6个月定开混合C (010107.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1740元 (2026-03-20) 基金经理刘平施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5259 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心科技6个月定开混合A |
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华夏核心科技6个月定开混合C(010107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-18 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-13 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-06 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-04 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-03 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-02-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-13 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-09 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-06 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-03 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-02-02 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-29 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-28 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-01-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-01-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-23 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-22 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-01-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-20 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-19 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-01-16 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-15 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-01-14 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-13 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-01-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-08 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-07 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-01-06 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-05 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-12-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |