西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-02-06) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6824 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券A |
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,999.20万 | 8,824.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 685.21万 | 660.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,337.91万 | 1,296.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,870.50万 | 1,838.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,221.33万 | 3,132.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,020.33万 | 7,746.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,207.66万 | 5,390.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,041.14万 | 4,137.55万元 | -- |