西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 9,796.75万 | 9,255.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7,345.56万 | 7,180.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 8,999.20万 | 8,824.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 685.21万 | 660.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,337.91万 | 1,296.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,870.50万 | 1,838.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,221.33万 | 3,132.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,020.33万 | 7,746.12万元 | -- |