西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0307元 (2026-02-06) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6824 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券A |
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-01-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-01-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-17 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |