西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-04-07) 基金经理葛山计旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6912 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-26 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |