西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6871 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券(010102) |
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-02 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-01 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |