西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0558元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6879 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券(010102) |
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |