西部利得鑫泓增强债券C (010103.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山计旭基金类型债券型成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6933 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得鑫泓增强债券(010102) |
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西部利得鑫泓增强债券C(010103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-01 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-17 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |