工银优质成长混合C (010089.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张剑峰基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0701元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6883 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银优质成长混合(010088) |
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工银优质成长混合C(010089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-07 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-03 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-01 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-31 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-26 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-25 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |