工银优质成长混合C(010089) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 86.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2.41万 | -0.002% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,516.38万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 1.06亿 | 7.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.01亿 | 65.04% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 8.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,610.35万 | 2.61% |
| 金融业 | 2,713.52万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,080.01万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,378.62万 | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 468.00万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.38%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 4,800.34万 | 3.46% |
| 工业 Industrials | 1,408.35万 | 1.02% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 773.88万 | 0.56% |
| 公用事业 Utilities | 468.77万 | 0.34% |
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