工银优质成长混合C(010089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-22 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-01-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-01-15 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-01-14 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-12 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-01-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-08 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-01-07 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-01-06 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-01-05 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-31 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-30 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-29 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-12-26 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-23 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-12-18 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-12-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-16 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-15 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-12 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-12-11 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-10 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2025-12-09 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2025-12-08 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2025-12-03 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-12-02 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2025-12-01 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-11-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2025-11-27 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-11-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-11-25 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-11-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-11-21 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2025-11-20 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-11-19 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-11-18 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-11-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-11-14 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-11-13 | 0.8771元 | 0.8771元 |