蜂巢丰瑞债券A(010084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1311元 | 1.7821元 |
| 2026-01-22 | 1.1256元 | 1.7766元 |
| 2026-01-21 | 1.1235元 | 1.7745元 |
| 2026-01-20 | 1.1192元 | 1.7702元 |
| 2026-01-19 | 1.1237元 | 1.7747元 |
| 2026-01-16 | 1.1220元 | 1.7730元 |
| 2026-01-15 | 1.1199元 | 1.7709元 |
| 2026-01-14 | 1.1213元 | 1.7723元 |
| 2026-01-13 | 1.1205元 | 1.7715元 |
| 2026-01-12 | 1.1260元 | 1.7770元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.7716元 |
| 2026-01-08 | 1.1185元 | 1.7695元 |
| 2026-01-07 | 1.1165元 | 1.7675元 |
| 2026-01-06 | 1.1164元 | 1.7674元 |
| 2026-01-05 | 1.1147元 | 1.7657元 |
| 2025-12-31 | 1.1143元 | 1.7653元 |
| 2025-12-30 | 1.1142元 | 1.7652元 |
| 2025-12-29 | 1.1144元 | 1.7654元 |
| 2025-12-26 | 1.1153元 | 1.7663元 |
| 2025-12-25 | 1.1151元 | 1.7661元 |
| 2025-12-24 | 1.1145元 | 1.7655元 |
| 2025-12-23 | 1.1140元 | 1.7650元 |
| 2025-12-22 | 1.1139元 | 1.7649元 |
| 2025-12-19 | 1.1137元 | 1.7647元 |
| 2025-12-18 | 1.1125元 | 1.7635元 |
| 2025-12-17 | 1.1121元 | 1.7631元 |
| 2025-12-16 | 1.1106元 | 1.7616元 |
| 2025-12-15 | 1.1120元 | 1.7630元 |
| 2025-12-12 | 1.1119元 | 1.7629元 |
| 2025-12-11 | 1.1119元 | 1.7629元 |
| 2025-12-10 | 1.1123元 | 1.7633元 |
| 2025-12-09 | 1.1116元 | 1.7626元 |
| 2025-12-08 | 1.1126元 | 1.7636元 |
| 2025-12-05 | 1.1127元 | 1.7637元 |
| 2025-12-04 | 1.1100元 | 1.7610元 |
| 2025-12-03 | 1.1120元 | 1.7630元 |
| 2025-12-02 | 1.1124元 | 1.7634元 |
| 2025-12-01 | 1.1131元 | 1.7641元 |
| 2025-11-28 | 1.1126元 | 1.7636元 |
| 2025-11-27 | 1.1116元 | 1.7626元 |
| 2025-11-26 | 1.1117元 | 1.7627元 |
| 2025-11-25 | 1.1143元 | 1.7653元 |
| 2025-11-24 | 1.1146元 | 1.7656元 |
| 2025-11-21 | 1.1143元 | 1.7653元 |
| 2025-11-20 | 1.1155元 | 1.7665元 |
| 2025-11-19 | 1.1156元 | 1.7666元 |
| 2025-11-18 | 1.1158元 | 1.7668元 |
| 2025-11-17 | 1.1164元 | 1.7674元 |
| 2025-11-14 | 1.1162元 | 1.7672元 |
| 2025-11-13 | 1.1165元 | 1.7675元 |