蜂巢丰瑞债券A(010084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0980元 | 1.7790元 |
| 2026-07-09 | 1.0977元 | 1.7787元 |
| 2026-07-08 | 1.0993元 | 1.7803元 |
| 2026-07-07 | 1.1008元 | 1.7818元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.7859元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.7868元 |
| 2026-07-02 | 1.1038元 | 1.7848元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.7839元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.7813元 |
| 2026-06-29 | 1.0971元 | 1.7781元 |
| 2026-06-26 | 1.0978元 | 1.7788元 |
| 2026-06-25 | 1.1001元 | 1.7811元 |
| 2026-06-24 | 1.1028元 | 1.7838元 |
| 2026-06-23 | 1.1037元 | 1.7847元 |
| 2026-06-22 | 1.1057元 | 1.7867元 |
| 2026-06-18 | 1.1046元 | 1.7856元 |
| 2026-06-17 | 1.1071元 | 1.7881元 |
| 2026-06-16 | 1.1092元 | 1.7902元 |
| 2026-06-15 | 1.1069元 | 1.7879元 |
| 2026-06-12 | 1.1035元 | 1.7845元 |
| 2026-06-11 | 1.1035元 | 1.7845元 |
| 2026-06-10 | 1.1042元 | 1.7852元 |
| 2026-06-09 | 1.1059元 | 1.7869元 |
| 2026-06-08 | 1.1060元 | 1.7870元 |
| 2026-06-05 | 1.1073元 | 1.7883元 |
| 2026-06-04 | 1.1081元 | 1.7891元 |
| 2026-06-03 | 1.1089元 | 1.7899元 |
| 2026-06-02 | 1.1089元 | 1.7899元 |
| 2026-06-01 | 1.1080元 | 1.7890元 |
| 2026-05-29 | 1.1069元 | 1.7879元 |
| 2026-05-28 | 1.1078元 | 1.7888元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.7868元 |
| 2026-05-26 | 1.1064元 | 1.7874元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.7884元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.7884元 |
| 2026-05-21 | 1.1071元 | 1.7881元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.7896元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.7894元 |
| 2026-05-18 | 1.1058元 | 1.7868元 |
| 2026-05-15 | 1.1050元 | 1.7860元 |
| 2026-05-14 | 1.1049元 | 1.7859元 |
| 2026-05-13 | 1.1063元 | 1.7873元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.7870元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.7877元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.7874元 |
| 2026-05-07 | 1.1062元 | 1.7872元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.7871元 |
| 2026-04-30 | 1.1054元 | 1.7864元 |
| 2026-04-29 | 1.1061元 | 1.7871元 |
| 2026-04-28 | 1.1050元 | 1.7860元 |