蜂巢丰瑞债券A (010084.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模10.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0967元 (2026-02-13) 基金经理李海涛李磊李铮男管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (89 / 7216)
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蜂巢丰瑞债券A(010084) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-10	2026-02-10	0.03 元	9.63亿	2,890.27万元	2.66%	2.66%
2023-04-03	2023-04-03	0.052 元	52.38亿	2.72亿元	4.92%	4.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。