蜂巢丰瑞债券A (010084.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理李海涛李磊李铮男基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模7.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (94 / 7340)
相关基金:	主从基金: 蜂巢丰瑞债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

蜂巢丰瑞债券A(010084) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-10	2026-02-10	0.03 元	9.63亿	2,890.27万元	2.66%	2.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。