蜂巢丰瑞债券A(010084) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7.98亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.74亿 | 9.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 8.06亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.19亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 23.34亿 | 21.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.52亿 | 22.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 24.34亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 25.42亿 | 23.69亿元 | -- |