泰康浩泽混合A(010081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-31 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |