泰康浩泽混合A(010081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-03 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-02 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-01 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-04 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |